Всем доброго времени суток, товарищи ПАММ-инвесторы! Время подводить итоги апрельского ралли, хвалить старожилов и принимать новичков. На носу майские праздники, экзамены у школьников-разгонщиков депозитов, ну а для инвестора — это время в спокойной обстановке пересмотреть свой портфель и его доходность.
Что же такое ПАММ-счета – правда или вымысел? С одной стороны, это достаточно новый инструмент инвестирования, но который за время жизни вырос в практически стандарт индустрии. Уже сложно представить себе конкурентного форекс-брокера без услуг по долевому инвестированию. В основе лежит простая и надежная технология, и здесь не требуются большие вложения или понимание торгового процесса. Единственная задача инвестора – выбрать подходящего управляющего (или нескольких). Прямо сейчас, обзор лучших ПАММ-счетов за апрель от Alpari, Instaforex, Roboforex и AMarkets.
Новости апреля
Экономика Китая показывает признаки восстановления. Судя по первым показаниям индикаторов за апрель, вслед за рынком недвижимости экономика начинает набирать темпы роста. Новые кредиты, индустриальное производство, рынок недвижимости и розничные продажи – все показатели превысили оценки экономистов. В то время, как первый квартал показывал самые медленные темпы роста с 2009 года, есть признаки того, что процесс восстановления продолжиться и во втором квартале. В связи с этим, возможность понижения ставок во втором квартале крайне мала. Однако, годовой прогноз по росту все также остается на рекордно низком уровне – 4.35% в третьем квартале и 4.1% в четвертом.
На заседании 21 апреля денежно-кредитная политика ЕЦБ не претерпела значительных изменений. Тем не менее, несмотря на прошлое выступление, Марио Драги заявил, что не отрицает возможности дальнейшего снижения ставок. И это учитывая вдвое возросшие c декабря темпы вливания средств в экономику. Указывая на риски и неуверенность на рынке, Драги заявил, что ЕЦБ был бы рад принять какие-либо другие меры, но в качестве инструментов – только дальнейшее снижение процентных ставок. В любом случае, Драги просит инвесторов сохранять спокойствие, пока рынок не переварит принятые стимулирующие меры.
Альпари
Агрессивные:
FixPro — проект показал доходность в 203% за последний год, при собственных средствах в 2%. Допускаются просадки до 80%. На данный момент, управляющий активно восстанавливает потери. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала, учитывая высокую агрессивность торговли. За апрель +4.3% прибыли. Можно сказать, достиг уровня сопротивления. Оптимизма управляющему не занимать. По факту же, выход из прошлой просадки занял 3 месяца – это нужно учитывать при инвестировании.
Moriarti — трейдер ведет агрессивную торговлю, с доходностью в 721% за последний год, при собственных средствах в 1.5%. Ранее, управляющий допускал просадки до 75%. Рекомендуем вкладывать до 5% капитала. За апрель -10.7% прибыли. По прежнему, как и на предыдущем счету, без явных признаков прогресса с января. Управляющий указывает на то, что стратегия рассчитана на долгосрочные инвестиции – от полугода и более. Если судить по истории счета, это не первый долгий период простоя. Прошлой весной также был затяжной флет, но в июне счет успешно выбрался в прибыльную зону.
Trustoff — за последний год проект показал доходность в 217%, при проценте собственных средств около 0.07%. Тот же управляющий, что и на счету Moriarti. Стратегия подразумевает открытие не более одной сделки в неделю, что позволяет хорошо подготовиться к каждому конкретному входу. После небольшого разгона депозита, примерно с весны вышел на стабильный рост. На данный момент, занимает второе место в рейтинге Альпари. Инвестируем 10% от депозита. За месяц +8.7% прибыли. В этом месяце без форс-мажоров. Загрузка не превышала 15%, показатели доходности в норме.
CFD USA — доходность данного агрессивного трейдера за последний год составляет 354%, при 15% собственных средств. На счету используется арбитражная стратегия торговли. После разгона счет вышел на стабильный рост – есть смысл вкладывать на долгий срок. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За месяц +9.3% прибыли. Стабильное следование небольшим рискам и высокой прибыльности.
AB_Elbrus — агрессивный трейдер. Доходность ПАММа за последний год составляет 420%, при 24% собственных средствах. Отсутствие систематичной торговли и просадки до 50% не вселяют уверенность, но показатели прибыльности в норме. Инвестируем не более 5% от капитала. За месяц 12.8% убытка. Апрель напоминает март в обратной перемотке. Все, что было заработано в марте, было потеряно еще в первых числах апреля. Управляющий настаивает на том, что стратегия является долгосрочной и несколько крупных сделок без проблем выведут счет из просадки. Это исключительно тест надежности торговой системы, без глубокого ручного вмешательства. Риски на счету не были превышены, и в общем-то торговля ведется в обычном темпе.
Samurayi — за год доходность составила 32%. Собственных средств 0.5%. Торговля ведется очень жестким мартином который иногда приводит как к супер прибыли так и к супер убыткам. Будьте очень осторожны. Инвестиции до 5%. За месяц 19.1% убытка. Не очень оптимистичные результаты, но ситуация не критична – риски не превышают нормы.
Crocodile — за год доходность составила 215%. Собственных средств 0.9%. В середине ноября 2015 года счет успешно прошел фазу разгона. Торговля ведется с существенными просадками, что неудивительно, ведь здесь работает тот же управляющий, что и на счету Grizzly. Тем не менее, ПАММ входит в топ 10 рейтинга Альпари. Рекомендуем инвестировать до 5%. За апрель +8.1% прибыли.
Lucky Pound — за год доходность составила 122%. Собственных средств 4.7%. На счету торгует механическая торговая система. Максимальная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 5% от депо. За месяц +2.4% прибыли. Не очень активная торговля в этом месяце. По итогу небольшая прибыль.
Albe — за год торговли заработал -35%, при 15% собственных средств. Счет существует уже более года, до декабря 2015 торговля велась с переменной успешностью, с декабря начался резкий разгон. Вероятно, в торговле используются короткие стопы. За апрель 16.4 убытка. Счет практически слит, Посмотрим, сможет ли управляющий выбраться из этой ямы.
Zapad — за год доходность составила 38%. Собственных средств 8.5%. В декабре счет пережил серьезный подъем. Торговля ведется одиночными сделками с короткими стопами. На данный момент счет находится на втором месте в рейтинге Альпари. Рекомендуем инвестировать до 10% от депо. В апреле торговля не велась. Управляющий нас покинул? Будем надеяться, что нет. С начала марта никаких известий.
White_Rabbit – доходность за последние полгода – 738%. Собственных средств управляющего – 3%. На счету ведется ручная торовля. Используется фундаментальный и технический анализ. Технический – непосредственно перед входом. Декларируемое значение просадки – 40%. Пока что просадка не превышала 15%. Тем не менее, учитывая очень высокую загрузку депозита, без просадок тут не обойтись. Рекомендуем вкладывать 5% от капитала. За месяц +24.2% прибыли. Месяц показательной торговли был справедливо учтен инвесторами – счет существенно прибавил в «весе».
Quantum x – новый агрессивный ПАММ-проект в обзоре. За шесть месяцев доходность составляет 188%, при менее 1% собственных средств управляющего. Стратегия подразумевает умеренную загрузку депозита, а декларируемое значение просадки – не более 20% в день. Рекомендуем вкладывать 5% от депозита. За апрель +5.8% прибыли.
ProfiUSD – новый ПАММ в обзоре. За 6 месяцев прибыль составляет 144%. В управлении 4% собственных средств. На счету торгуем механическая ТС. Входы осуществляются в понедельник и пятницу. Управляющий не отрицает, что несколько сработавших подряд стопов могут привести к сливу. Тем не менее, на данных момент результаты весьма обнадеживающие и соответствуют результатам тестирования стратегии на истории. Рекомендуем вкладывать 5% от депозита. За апрель +26.2% прибыли.
Platon – новый ПАММ-проект в обзоре. За полгода доходность составила 219%, 8% собственных средств управляющего. Торговля ведется внутри дня. Торовля ведется преимущественно мажорами и золотом. За апрель +11.1% прибыли.
Kryptops – новый ПАММ-проект в обзоре. За шесть месяцев доходность составляет 65%, при 88% собственных средств управляющего. Судя по всему, на счету торгует робот. Загрузка депозита временами выше нормы, но первые полгода торговли показывают стабильный рост доходности. За апрель +0.1% прибыли.
Умеренные:
Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за год — 80%, при личных средствах в 5%. Был в просадке в период с марта по июнь. Грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок ниже 40%. Инвестируем 5% от депозита. За апрель 1.3% убытка. Месяц начался падением, а закончился восстановлением. Еще один месяц на уровне февральской просадки испытывает терпение инвесторов.
Marcus777 — умеренный трейдер. За полгода доходность ПАММа составляет 39%, при 0.7% собственных средств управляющего. В торговле используется пробойная стратегия, основанная на взятии прибыли с основного движения цены. Просадки не превышают 20%. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц +1.2% прибыли. В конце месяца был пойман серьезный стоп, но месяц закрыт в прибыльной зоне.
Gemmaster — за год доходность ПАММа составляет 194%. В торговле используется 13% собственных средств управляющего. По графику доходности можно судить о консервативном подходе. В связи со спецификой торговой стратегии управляющий жестко лимитирует размер инвестиционного капитала. Инвестируем до 5% от депозита. За апрель +7.2% прибыли. Точность входов все так же на высоком уровне, что с лихвой окупает фактически небольшое количество сделок.
Bag-764 – доходность за год составляет -4%, при 41% собственных средств. На счету работает сеточный скальпер и, как утверждает управляющий, стратегия проверена временем. Почему было решено открыть именно рублевый счет — загадка. В архиве управляющего несколько слитых счетов, так что стоит быть осторожным. Рекомендуем вкладывать до 5% от депозита. За месяц 35.3% убытка. Месяц стартовал с довольно жестким падением. В течении апреля восстановить потери не удалось. Советуем временно воздержаться от инвестиций в данный ПАММ.
MrGold – доходность за последний год 22%, при 2.4% собственных средств управляющего. Изначально на счету использовалась агрессивная торговая стратегия с использованием методов Мартингейла. Впоследствии, управляющий перешел на менее рискованную систему. Просадки на счету не превышают 25%, а с начала 2015 года – и того меньше. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. За месяц +1.8% прибыли. Стабильная торговля с большим количеством сделок.
Volumetrader – доходность за последний год составляет 8.5%. В торговле используется 16% собственных средств управляющего. Торговля внутридневная, используется анализ объемов на фондовой бирже. Примерно с начала 2015 года загрузка депозита не превышает 5%. Хороший проект для долгосрочный инвестиций. За апрель 0% прибыли. Под конец месяца потерял большую часть прибыли за апрель.
Sokol – за последние полгода доходность составляет 42.4%. В торговле используется 63% собственных средств трейдера. Торговля ведется в полуавтоматическом режиме, с фиксированными стопами. Загрузка депозита не превышает 15%. Рекомендуем вкладывать до 5% от общего капитала. За месяц +6.9% прибыли. В целом, весьма показательная торговля. Многообещающий ПАММ-проект.
Sagan ECN1 – доходность за последние полгода составляет 24%. 74% средств принадлежит управляющему. Загрузка депозита находится на уровне 5%, а просадки не превышают 15%. Торговая стратегия основана на подсчете волатильности и, в отличие от ее предшественника, использует длинные тейки и короткие стопы. Рекомендуем вкладывать до 5% от общего капитала. За апрель 3.7% убытка. Пока что рано говорить о потенциале стратегии, но результаты в целом приемлемые.
LAU.Mag77 – новый умеренный ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последние шесть месяцев составляет 115%, при 3% собственных средств управляющего. На счету ведется ручная торговля по свечным моделям. При этом, стоит учитывать, что торгуются модели на дневных и недельных графиках, что ведет всего к нескольким десяткам сделок за год. Рекомендуем вкладывать до 10% от капитала, на долгий срок. За месяц +21.3% прибыли.
Shooting-Star Trading – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за год составляет 17.8%, при 6% собственных средств управляющего. Концепция торговой системы достаточно интересна. Управляющий принимает во внимание тот факт, что традиционные методы торговли, вроде слежения за трендом, в последнее время теряют свою эффективность. В данной стратегии используется статистический анализ по известным торговым паттернам, что в теории помогает системе адаптироваться к текущим условиям рынка. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За апрель +2.2% прибыли.
Консервативные:
Stability — консервативный трейдер. За последний год достиг доходности в 18%, при всего лишь 1.5% собственных средств. Действительно, эталон стабильности. За время существования счета просадки не превышали 40%. Инвестируем до 15% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability,Stability Turbo RUR,Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За апрель 1.5% прибыли.
Ao-HEDGE — +120% за 6 месяцев торговли. В управлении 16% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. Максимальный уровень просадки пока что не превышал уровня в 15%, что является неплохим результатом для форекса. Управляющий утверждает, что использует стратегию хеджирования рисков, одновременно торгуя инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За апрель +5% прибыли. В связи с особенностями стратегии хеджирования, можно наблюдать колебания средств в некоторых пределах. Месяц при этом закрыт с хорошей прибылью.
Smooth growth. USD — за последние полгода доходность составляет 114%, при 1.2% собственных средств управляющего. На счету торгуется пара EURUSD и преимущественно ночью. Также на счету используется усреднение. Что радует, управляющий отдает себе отчет в рискованности подобной стратегии, вследствие чего не торгует на крупных новостях и перед потенциально сильными движениями. Инвестируем до 10% от депозита. За апрель 4.1% прибыли. Управляющий по-прежнему сохраняет достойный уровень доходности. Тем не менее, аппетиты усреднителя всегда сложно предсказать заранее.
Mondays. USD — +32% за полгода и около 1.5% собственных средств. Еще один счет предыдущего управляющего, но с немного иной стратегией. Торговая система основана на определенном движении цены в понедельник, относительно предыдущих дней. На счету торгует робот с элементами мартингейла, поэтому стоит отдавать себе отчет в рискованности инвестиций в данный ПАММ. Вкладываем до 8% капитала. За месяц +5.4% прибыли.
Ulitka – доходность за время существования проекта составляет 10.7%. Очень молодой, но перспективный проект. На счету ведется ночная торговля с риском на сделку не больше 0.5% от баланса. Следует быть осторожным, поскольку предыдущий счет с теми же намерениями был закрыт в апреле прошлого года, после ухода в 30% просадку. Будем надеяться, управляющий исправил недочеты стратегии и подобная история не повторится. Рекомендуем вкладывать не более 5% от депозита. За месяц +2.5. Управляющий четко следует декларации.
Elektronik – доходность за год составляет 17%, при 6.1% собственных средств управляющего. Просадки не превышают 12%. При достижении более 5% просадки за день все позиции на счету закрываются. С декабря частота сделок значительно снизилась. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. +0.3% прибыли за апрель. В середине месяца была небольшая просадка, но заявленные риски не превышались.
Instaforex
Агрессивные:
Microrisk-Invest — за последний год ПАММ принес инвесторам убыток в размере -13%. На данный момент, максимальная просадка составляет 37%. Перед июльской просадкой проект показывал достаточно высокие темпы роста доходности, приближаясь к расчетным показателям в 80% годовых. Тем не менее, короткие тейки и длинные стопы играют не в пользу трейдера – на полное восстановление после просадки может уйти значительное время. За месяц +12.5% прибыли. В конце месяца была существенная просадка по средствам, при том, что счет до сих пор не вышел из более долгосрочной просадки. Тем не менее, сейчас счет показывает положительную тенденцию.
Умеренные:
InvestTRADE Stability 11 — доходность проекта за 9 месяцев составляет 44%, при 2% собственных средств. Управляющий использует вариацию на стратегию Мартингейла и, по заявлениям трейдера, данный ПАММ-проект делает упор на надежность стратегии. Несмотря на большую загрузку депозита счет чувствует себя достаточно уверенно, показывая стабильный уровень доходности в течении нескольких последних лет. Можно вкладывать до 5% капитала. За апрель +21% прибыли. Похоже, что результаты даже опережают ожидания. При этом, загрузка депозита за этот месяц не превышала 40%.
EASY CAPITAL — доходность проекта за полгода составляет 46%, при 3% собсвтенных средств. Несмотря на совсем недавний старт, проект уже привлек большое количество инвесторов. На счету скорее всего используется вариация на стратегию усреднения. Можно вкладывать до 5%. За месяц +1.3% прибыли. Похоже, управляющий перешел на стадию неспешного восстановления.
1366933 – за 9 месяцев -40% по доходности, при 37% собственных средств. Предположительно, управляющий торгует на новостных всплесках, чем можно объяснить стабильный график доходности. Не держит позиции больше нескольких часов. Инвестируем до 5% от депозита. За апрель 22% убытка. На лицо сильный просчет управляющего. Длинные стопы вкупе с небольшими профитами создают неопределенную ситуацию, так как процесс восстановления после каждого стопа занимает месяцы, а то и более. Тем не менее, счет все еще годен для долгосрочного инвестирования до 5% от капитала.
Roboforex
Агрессивные:
Pilaris — агрессивный трейдер. За год доходность составила 393%. Максимальная просадка составляет 73%. В мае предыдущий эталонный график доходности сменился менее аккуратной активностью. Предположительно, на счету работает автоматический советник по стратегии Мартингейла. Допустимы инвестиции до 10% капитала. За апрель 13.4% убытка. В данный момент на счету имеется достаточно существенная просадка, но в рамках стратегии вполне приемлемая.
AMarkets
Агрессивные:
Turboscalper – за год доходность составила 37%. На счету используется стратегия ночного скальпинга с фиксированным значением стопов и профитов. С начала года идет стабильный рост, до этого – неуверенная болтанка. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала. За апрель 4.3% убытка. Не смотря на отсутствие прибыли, риски на счету не превышались. Загрузка депозита на уровне 10%, а просадка не превышала 5%.
Вывод
Проблема многих управляющих в том, что они слишком заостряют внимание на разных методах управления капиталом и совершенно забывают о торговой стратегии. У таких управляющих в принципе отсутствует «план отхода». Если счет уже вошел в существенную просадку – спасает только удача. Именно поэтому мы советуем воздержаться от инвестирования в жестких усреднителей, если вы не готовы принять на себя риск моментальной потери депозита. При этом, и консервативный и агрессивный подходы имеют свои плюсы и минусы. Поэтому, всегда выбирайте подход, соответствующий целям вашего инвестирования. Удачи!
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
